Multi-Währung konfigurieren
Das Modul „Multi-Währung“ von Datto bereitstellen lassen
Multi-Währung ist standardmäßig deaktiviert. Datto muss das Modul „Multi-Währung“ für Ihre Datenbank bereitstellen. Dieses Modul kontrolliert, ob der Link zur Seite „Währungen“ auf der Admin-Seite verfügbar ist oder nicht.
Wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Mitarbeiter.
Multi-Währung aktivieren und Ihre interne Währung auswählen
Sobald Multi-Währung in Ihrer Autotask-Instanz bereitgestellt ist, muss ein Benutzer mit Admin-Berechtigungen für „Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung“ die Funktion aktivieren. Siehe Multi-Währung aktivieren und Ihre interne Währung auswählen.
Kundenwährungen sowie Währungen für Lieferanten aktivieren und Wechselkurse zu Ihrer internen Währung einrichten
Sobald Sie den vorherigen Schritt abgeschlossen haben, werden alle unterstützten Währungen in Autotask PSA angezeigt. Der nächste Schritt ist das Aktivieren der Währungen, die Sie verwenden werden, und das Einrichten der Wechselkurse zwischen Ihrer internen Währung und Ihren Währungen für Kunden, Lieferanten, Spesen und zur Rückerstattung. Siehe Kundenwährungen sowie Währungen für Lieferanten aktivieren und Wechselkurse einrichten.
Ihre Preislisten für Kundenwährungen einrichten
Sobald Wechselkurse eingerichtet sind, wird auf Dokumenten, die Kunden vorgelegt werden (z. B. Angebote und Rechnungen), die ausgewählte Kundenwährung angezeigt. Beträge werden berechnet, indem interne Preise mit dem aktuellen Wechselkurs der Kundenwährung multipliziert werden.
Wenn Sie sich auf Wechselkurse verlassen, um Preise in Ihren Kundenwährungen zu erstellen, wird das Kursrisiko von Ihren Kunden getragen. Wenn Wechselkurse fluktuieren, ändern sich somit Preise in Kundenwährungen.
Aus diesem Grund können Sie Preislisten mit Festpreisen in jeder Kundenwährung erstellen. Ihre Kunden bezahlen dann einen Festbetrag in ihrer eigenen Währung, und Sie tragen die Kosten der Währungsumrechnung sowie das Risiko von Währungsschwankungen.
Preislisten für Ihre Kundenwährungen werden auf der Seite „Preisliste“ eingerichtet. Siehe Preise für Rechnungspositionen in anderen Währungen einrichten (mit aktivierter Multi-Währung).
Lieferantenkosten in der Währung des Lieferanten importieren oder manuell einrichten
Mithilfe des Artikelimports können Sie für jeden importierten Artikel einen Standardlieferanten und Standardlieferantenkosten angeben. Es wird davon ausgegangen, dass diese Kosten in der Währung des Standardlieferanten für den Artikel sind, wenn dieser importiert wird. Beim Import ist es nicht möglich, Kosten pro Lieferant für andere Lieferanten als den Standardlieferant anzugeben.
Es wird außerdem davon ausgegangen, dass die Lieferantenkosten, die Sie im Raster für Artikellieferanten eingeben, in der Währung des Lieferanten sind. Sie können mehrere Lieferanten mit jeweils einer anderen Währung zuweisen.
Siehe Einen Artikel mit Lieferanten verbinden.
Systemeinstellungen für Währungen konfigurieren
Positive und negative Beträge können in einer Vielzahl von unterschiedlichen Formaten angezeigt werden.
BEISPIEL $78.75
78,75 €
Es ist möglich, dass Währungen dasselbe Symbol haben (die USA, Kanada und Australien haben alle den Dollar), jedoch unterschiedliche Zahlenformate nutzen. Mithilfe der Systemeinstellung für Währungen wird festgelegt, wie positive und negative Zahlen in Autotask PSA angezeigt werden.
Vorhandene Kunden auf eine andere Währung umstellen
Nachdem Sie Multi-Währung aktiviert haben, sind zunächst alle Firmen in Ihrer Datenbank Ihrer internen Währung zugewiesen.
Sie können lediglich die Währung einer vorhandenen Firma ändern, wenn noch nichts genehmigt und gebucht wurde. Alle anderen Kunden müssen auf Multi-Währung umgestellt werden. Siehe Vorhandene Kunden und Lieferanten auf Multi-Währung umstellen.
Neue Firmen einer Währung zuweisen
Bei Kunden- und Lieferantenfirmen, die Sie erstellen, nachdem Multi-Währung aktiviert wurde, können Sie manuell die entsprechende Währung aus dem Dropdown-Menü „Währung“ auswählen. Alternativ können Sie ein Land mit einer Währung verbinden. Wenn Sie dann eine neue Firma erstellen, wird die Währung standardmäßig auf die Währung gesetzt, die mit dem Land verbunden ist. Siehe Ihre Länderliste verwalten.
HINWEIS Die manuelle Auswahl auf Firmenebene überschreibt alle Standardeinstellungen über die Länderauswahl.
Benutzern eine Währung für die Rückerstattung zuweisen
Wenn Sie Teammitglieder in mehreren Ländern haben, können Sie ihnen eine Währung für die Spesenerstattung zuweisen. Alle Spesen, die ihnen in ihrer eigenen Währung, der internen Firmenwährung oder einer dritten oder vierten Währung entstehen, werden umgerechnet und in dieser Währung rückerstattet.
Siehe Einem Benutzer eine Währung für die Rückerstattung zuweisen.
