Eine Währung zuweisen

1. Öffnen Sie das Fenster Neue Firma oder Firma bearbeiten.

Wenn Multi-Währung aktiviert ist, wird das Feld „Währung“ angezeigt. Die Standardeinstellung ist Ihre interne Währung. Wenn Sie ein Land ausgewählt haben, das mit einer anderen Währung verknüpft ist, ist die Landeswährung der Standard. Siehe Ihre Länderliste verwalten.

2. Um die Währung zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Währung und wählen Sie manuell eine Währung aus. Die manuelle Auswahl überschreibt alle Standardeinstellungen.
   

Sie können die Währung für vorhandene Kunden und Lieferanten ändern, sofern der Firmendatensatz nicht mit gebuchten Transaktionen (Kunden), Bestellungen (Lieferanten) oder Artikeln (Lieferanten) verbunden ist. Wenn Sie die Währung für Firmen mit ausstehenden Transaktionen ändern, wird das Währungssymbol geändert, jedoch bleiben die Werte in Finanzfeldern unverändert.

BEISPIEL  Wenn Sie die Währung ändern, werden £ 100 nun zu 100 €.

Wenn gebuchte Zuweisungen vorhanden sind, wird das Feld „Währung“ deaktiviert und kann nicht bearbeitet werden. Optionen zum Umstellen von vorhandenen Kunden finden Sie unter Vorhandene Kunden und Lieferanten auf Multi-Währung umstellen.

Wenn Multi-Währung aktiviert ist, hat jeder Benutzer eine Standardwährung für die Rückerstattung, üblicherweise die Währung des Landes, in dem er lebt. Diese Währung wird standardmäßig für alle neuen Spesenberichte verwendet, die von diesem Benutzer erstellt werden. Um für einen Benutzer eine Währung für die Rückerstattung einzurichten:

1. Gehen Sie zur Registerkarte > Admin > Firmeneinstellungen & Benutzer > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Allgemein.
2. Scrollen Sie zum Feld „Währung für Spesenerstattung“.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie für den Benutzer die Währung für die Rückerstattung aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Beziehen Sie sich auf Die Registerkarte „Allgemein“ ausfüllen auf der Mitarbeiterseite.

Mutterfirmen und Tochterfirmen müssen derselben Währung zugewiesen werden. Wenn Sie eine Firma erstellen oder bearbeiten und entweder eine Mutter- oder Tochterfirma auswählen, werden Firmendatensätze nach Währung gefiltert, und Sie können lediglich aus Firmen mit derselben Währung auswählen.

Wenn eine Firma eine Mutter- oder Tochterfirma hat, ist das Dropdown-Menü Währung deaktiviert, selbst wenn keine der beiden Firmen über gebuchte Transaktionen verfügt. Sie müssen die Beziehung zwischen Mutter-/Tochterfirma aufheben, beiden Firmen dieselbe Währung zuweisen und dann die Beziehung zwischen Mutter-/Tochterfirma neu herstellen.

HINWEIS  Diese Regel wird nicht erzwungen, wenn die Mutterfirma ausgeblendet ist. In diesem Fall kann die Währung der Firmenrubrik oder eine manuell ausgewählte Währung vorherrschen.

Sowohl die Firmenrubrik als auch das Land können eine Standardwährung haben. Die Firmenrubrik kann ein Standardland haben. Wenn die Standardwährungen unterschiedlich sind, gelten die folgenden Regeln:

• Wenn die Firmenrubrik ein Standardland hat und das Land eine Standardwährung hat, legen Sie die Währung des Landes fest.
• Wenn die Firmenrubrik ein Standardland hat, das Land jedoch keine Standardwährung hat, während die Firmenrubrik eine Standardwährung hat, legen Sie den Standardwert der Firmenrubrik fest.
• Wenn die Firmenrubrik kein Standardland, aber eine Standardwährung hat, legen Sie den Standardwert der Firmenrubrik fest.
• Wenn weder die Firmenrubrik noch das Land eine Standardwährung bereitstellen, legen Sie die interne Währung des Systems fest.